| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德環球股債收息(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
118.6609 |
2025/01/02 |
0.09 |
4.58 |
0.19 |
0.39 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德環球股債收息(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-2.52 |
1.45 |
4.23 |
12.97 |
-3.89 |
-0.01 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-1.74 |
-2.52 |
1.45 |
4.23 |
12.97 |
-3.89 |
-0.01 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-1.75 |
-1.61 |
-0.58 |
1.25 |
5.48 |
6.14 |
4.63 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-1.59 |
1.17 |
-2.31 |
1.52 |
1.52 |
0.74 |
0.89 |
0.86 |
-1.22 |
1.68 |
0.21 |
0.2 |
| 基準指數 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
| 差額 |
1.07 |
-2.41 |
-0.12 |
-0.7 |
-0.59 |
-1.1 |
-0.86 |
-2.94 |
2.3 |
-1.3 |
-4.02 |
0.02 |
|