| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德歐元企業債券(美元避險)A-累積 |
198.5372 |
2024/12/19 |
7.66 |
1.74 |
1.09 |
0.16 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德歐元企業債券(美元避險)A-累積 |
1.80 |
5.24 |
8.02 |
19.40 |
2.12 |
8.68 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
0.71 |
1.8 |
5.24 |
8.02 |
19.4 |
2.12 |
8.68 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
0.71 |
1.07 |
2.57 |
4.8 |
10.48 |
11.76 |
9.28 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.66 |
-0.16 |
1.24 |
0.54 |
1.58 |
1.01 |
0.46 |
-0.65 |
1.72 |
-0.38 |
0.51 |
3.36 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.7 |
2.22 |
-0.16 |
-0.84 |
-0.66 |
0.14 |
-1.14 |
1.73 |
0.85 |
0.98 |
0.74 |
-0.32 |
|