| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德亞洲股息(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
66.9202 |
2024/12/19 |
4.59 |
11.59 |
0.18 |
0.94 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德亞洲股息(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
-4.29 |
-0.86 |
7.98 |
13.27 |
3.51 |
15.68 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-1.7 |
-4.29 |
-0.86 |
7.98 |
13.27 |
3.51 |
15.68 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-1.7 |
-4.27 |
-3.15 |
1.48 |
5.78 |
7.41 |
10.08 |
|
| 基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-1.02 |
-4.77 |
3.33 |
2.59 |
0.27 |
3.37 |
2.3 |
-0.69 |
2.42 |
2.03 |
-3.64 |
5.09 |
| 基準指數 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
| 差額 |
0.55 |
-0.44 |
-0.85 |
1.03 |
-2.27 |
1.33 |
1.15 |
0.95 |
-0.49 |
-1.77 |
-2.46 |
0.82 |
|