| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 美盛銳思美國小型公司A類股美元配息型(A) |
442.1500 |
2024/12/20 |
1.91 |
14.00 |
0.08 |
0.84 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 美盛銳思美國小型公司A類股美元配息型(A) |
-0.56 |
3.84 |
4.36 |
23.61 |
9.52 |
40.28 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-4.05 |
-0.56 |
3.84 |
4.36 |
23.61 |
9.52 |
40.28 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-4.05 |
-1.8 |
-0.14 |
1.92 |
8.3 |
12 |
22.62 |
|
| 基準指數 |
羅素2000 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
10.55 |
-3.04 |
-0.45 |
-2.68 |
8.48 |
-2.58 |
6.34 |
-7.92 |
3.24 |
4.61 |
-4.48 |
12.03 |
| 基準指數 |
10.84 |
-1.49 |
0.56 |
-1.63 |
10.1 |
-1.08 |
4.87 |
-7.09 |
3.39 |
5.52 |
-3.93 |
12.05 |
| 差額 |
-0.29 |
-1.54 |
-1 |
-1.05 |
-1.62 |
-1.49 |
1.47 |
-0.83 |
-0.15 |
-0.91 |
-0.55 |
-0.02 |
|