| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 美盛銳思美國小型公司A類股歐元配息型(A) |
309.4100 |
2024/12/20 |
7.87 |
12.82 |
0.19 |
0.65 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 美盛銳思美國小型公司A類股歐元配息型(A) |
6.42 |
6.58 |
9.39 |
25.71 |
18.25 |
48.57 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-3.04 |
6.42 |
6.58 |
9.39 |
25.71 |
18.25 |
48.57 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-3.04 |
2.24 |
4.18 |
6.15 |
12.46 |
15.26 |
30.23 |
|
| 基準指數 |
羅素2000 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
13.63 |
-0.77 |
-1.14 |
-4.72 |
7.34 |
-1.3 |
4.59 |
-6.92 |
3.43 |
4.6 |
-2.42 |
10.46 |
| 基準指數 |
10.84 |
-1.49 |
0.56 |
-1.63 |
10.1 |
-1.08 |
4.87 |
-7.09 |
3.39 |
5.52 |
-3.93 |
12.05 |
| 差額 |
2.79 |
0.72 |
-1.7 |
-3.08 |
-2.76 |
-0.21 |
-0.28 |
0.17 |
0.04 |
-0.92 |
1.51 |
-1.59 |
|