| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 歐義銳榮義大利卓越股票R |
158.1000 |
2024/12/18 |
20.89 |
14.11 |
0.40 |
0.99 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 歐義銳榮義大利卓越股票R |
3.67 |
5.34 |
21.65 |
51.61 |
34.01 |
56.06 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/18) |
1.95 |
3.67 |
5.34 |
21.65 |
51.61 |
34.01 |
56.06 |
| 定期定額報酬率(12/18) |
1.95 |
1.61 |
2.74 |
7.5 |
20.47 |
30.14 |
44.8 |
|
| 基準指數 |
道瓊義大利 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.57 |
-0.09 |
-0.54 |
1.3 |
2.55 |
-3.57 |
3.42 |
-1.11 |
6.97 |
7.2 |
1.45 |
2.44 |
| 基準指數 |
-2.4 |
0.39 |
-0.83 |
1.77 |
1.63 |
-3.83 |
2.16 |
-3.04 |
6.49 |
5.81 |
1.44 |
2.09 |
| 差額 |
1.83 |
-0.48 |
0.29 |
-0.47 |
0.92 |
0.26 |
1.26 |
1.93 |
0.48 |
1.39 |
0.01 |
0.34 |
|