| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 歐義銳榮日本債券R |
77.5500 |
2024/12/18 |
-6.93 |
10.35 |
-0.21 |
1.34 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 歐義銳榮日本債券R |
-3.72 |
4.37 |
-6.45 |
-14.69 |
-28.64 |
-33.44 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/18) |
1.79 |
-3.72 |
4.37 |
-6.45 |
-14.69 |
-28.64 |
-33.44 |
| 定期定額報酬率(12/18) |
1.79 |
-0.66 |
1.31 |
-0.24 |
-5.43 |
-10.73 |
-18.63 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
3.49 |
-4.03 |
1.18 |
2.2 |
5.74 |
-0.83 |
-3.11 |
-4.29 |
-0.89 |
-1.67 |
-2.74 |
3.96 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
2.52 |
-1.65 |
-0.21 |
0.82 |
3.5 |
-1.7 |
-4.71 |
-1.92 |
-1.77 |
-0.31 |
-2.5 |
0.28 |
|