| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
142.9500 |
2025/02/24 |
1.88 |
2.22 |
0.91 |
0.32 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
2.61 |
4.97 |
8.52 |
18.55 |
11.57 |
8.41 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(02/24) |
1.36 |
2.61 |
4.97 |
8.52 |
18.55 |
11.57 |
8.41 |
| 定期定額報酬率(02/24) |
1.37 |
1.91 |
2.79 |
5.37 |
10.74 |
13.65 |
11.95 |
|
| 基準指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
| 基金 |
1.04 |
0.47 |
0.53 |
0.21 |
1.34 |
1.36 |
1.5 |
0.21 |
1.3 |
-0.51 |
0.24 |
0.1 |
| 基準指數 |
0.8 |
-0.95 |
0.8 |
-1.03 |
1.01 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
| 差額 |
0.24 |
1.41 |
-0.27 |
1.23 |
0.33 |
0.51 |
0.12 |
-0.17 |
0.97 |
0.93 |
-0.3 |
-0.04 |
|