| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 歐義銳榮靈活策略入息RL(本基金配息來源可能為本金) |
191.7800 |
2024/12/18 |
5.42 |
4.68 |
0.28 |
0.45 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 歐義銳榮靈活策略入息RL(本基金配息來源可能為本金) |
-0.90 |
1.53 |
5.82 |
11.63 |
3.18 |
14.14 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/18) |
-0.97 |
-0.9 |
1.53 |
5.82 |
11.63 |
3.18 |
14.14 |
| 定期定額報酬率(12/18) |
-0.97 |
-1.34 |
-0.36 |
1.72 |
5.63 |
6.72 |
8.84 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.41 |
-1.6 |
0.62 |
1.18 |
1.75 |
-0.8 |
1.73 |
-1 |
1.98 |
1.27 |
0.51 |
3.09 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
-2.16 |
0.6 |
-1.6 |
-0.93 |
-0.09 |
-2.55 |
-2.07 |
2.52 |
-1 |
-2.96 |
0.32 |
-1.85 |
|