| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀(盧森堡)生化股票(美元) |
708.7600 |
2025/01/30 |
8.83 |
21.19 |
0.01 |
1.26 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀(盧森堡)生化股票(美元) |
-0.62 |
-9.18 |
-0.11 |
0.01 |
7.01 |
10.96 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/30) |
9.5 |
-0.62 |
-9.18 |
-0.11 |
0.01 |
7.01 |
10.96 |
| 定期定額報酬率(01/30) |
9.5 |
3.11 |
-1.43 |
0.17 |
3.37 |
4.31 |
0.59 |
|
| 基準指數 |
NBI生技指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
| 基金 |
6.21 |
-7.7 |
0.58 |
-4.35 |
-2.07 |
-4.02 |
6.78 |
3.78 |
9.18 |
-8.43 |
1.77 |
-0.65 |
| 基準指數 |
5.15 |
-7.19 |
-0.11 |
-2.47 |
-2.34 |
0.79 |
6.56 |
3.28 |
5.74 |
-6.04 |
0.03 |
0.99 |
| 差額 |
1.06 |
-0.51 |
0.7 |
-1.88 |
0.27 |
-4.81 |
0.22 |
0.51 |
3.44 |
-2.39 |
1.74 |
-1.64 |
|