| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 先機環球動態債券L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
10.7622 |
2024/12/19 |
-0.71 |
5.32 |
-0.05 |
1.05 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 先機環球動態債券L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-4.63 |
-0.11 |
0.22 |
4.00 |
5.72 |
19.92 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/19) |
-0.96 |
-4.63 |
-0.11 |
0.22 |
4 |
5.72 |
19.92 |
| 定期定額報酬率(12/19) |
-0.96 |
-2.74 |
-2.1 |
-0.58 |
2.38 |
3.79 |
5.81 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.87 |
-3.15 |
1.04 |
1.81 |
1.83 |
1.43 |
0.8 |
-2.95 |
1.5 |
-1.29 |
-0.47 |
4.9 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.09 |
-0.76 |
-0.36 |
0.43 |
-0.41 |
0.56 |
-0.79 |
-0.57 |
0.62 |
0.07 |
-0.23 |
1.22 |
|