| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德美國中型企業價值A2美元 |
372.6600 |
2025/01/02 |
0.66 |
10.91 |
0.19 |
0.47 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德美國中型企業價值A2美元 |
-2.20 |
5.11 |
8.16 |
19.92 |
13.56 |
49.08 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-5.07 |
-2.2 |
5.11 |
8.16 |
19.92 |
13.56 |
49.08 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-5.07 |
-2.7 |
-0.61 |
2.54 |
9.38 |
12.15 |
26.34 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-6.11 |
4.93 |
-1.66 |
0.53 |
0.93 |
5.84 |
-2.15 |
2.01 |
-2.76 |
3.97 |
2.2 |
-0.16 |
| 基準指數 |
-2.73 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
| 差額 |
-3.38 |
-1.03 |
-0.77 |
-1.25 |
-1.4 |
4.63 |
-5.34 |
-3.05 |
1.27 |
1.02 |
-3.02 |
-1.75 |
|