| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德美國中型企業價值A2美元 |
370.8200 |
2024/05/17 |
7.32 |
11.86 |
0.42 |
1.04 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德美國中型企業價值A2美元 |
6.54 |
15.43 |
19.35 |
14.37 |
14.48 |
68.53 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(05/17) |
6.58 |
6.54 |
15.43 |
19.35 |
14.37 |
14.48 |
68.53 |
| 定期定額報酬率(05/17) |
6.58 |
5.9 |
8.8 |
12.09 |
15.94 |
15.31 |
33.31 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
| 基金 |
-2.76 |
3.97 |
2.2 |
-0.16 |
5.85 |
8.64 |
-4.57 |
-4.06 |
-3.3 |
3.4 |
6.94 |
-3.55 |
| 基準指數 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
9.13 |
-2.17 |
-5.08 |
-1.63 |
3.27 |
6.09 |
0.46 |
| 差額 |
1.27 |
1.02 |
-3.02 |
-1.75 |
1.71 |
-0.49 |
-2.4 |
1.02 |
-1.68 |
0.13 |
0.85 |
-4.01 |
|