| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德拉丁美洲A2美元 |
67.6100 |
2024/09/16 |
-14.74 |
25.72 |
-0.04 |
1.20 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德拉丁美洲A2美元 |
8.47 |
-7.48 |
-5.20 |
20.90 |
12.59 |
-2.94 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
-1.6 |
8.47 |
-7.48 |
-5.2 |
20.9 |
12.59 |
-2.94 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
-1.6 |
1.88 |
-1.68 |
-3.94 |
2.66 |
8.03 |
10.55 |
|
| 基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
4.3 |
0.27 |
-7.86 |
-3.9 |
-4.2 |
1.66 |
-1.89 |
-6.03 |
9.58 |
13.5 |
-7.12 |
-3.43 |
| 基準指數 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
12.99 |
-4.89 |
-2.8 |
| 差額 |
0.5 |
0.86 |
-1.59 |
-1.19 |
0.57 |
0.55 |
-2.39 |
-1.38 |
2.02 |
0.52 |
-2.23 |
-0.63 |
|