| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德美元儲備A2美元 |
176.0981 |
2024/12/20 |
4.77 |
0.14 |
10.23 |
N/A |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德美元儲備A2美元 |
1.07 |
2.40 |
4.90 |
9.95 |
11.30 |
11.72 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.35 |
1.07 |
2.4 |
4.9 |
9.95 |
11.3 |
11.72 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.35 |
0.72 |
1.34 |
2.6 |
5.17 |
7.15 |
8.82 |
|
| 基準指數 |
美元3月期LIBOR |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.34 |
0.36 |
0.42 |
0.43 |
0.46 |
0.38 |
0.41 |
0.43 |
0.37 |
0.37 |
0.45 |
0.42 |
| 基準指數 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 差額 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|