| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德歐洲A2歐元 |
188.4700 |
2025/01/02 |
0.29 |
13.57 |
0.16 |
0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德歐洲A2歐元 |
-1.75 |
-3.25 |
7.97 |
25.86 |
-4.96 |
46.42 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-1.24 |
-1.75 |
-3.25 |
7.97 |
25.86 |
-4.96 |
46.42 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-1.24 |
-0.34 |
-0.81 |
0.18 |
6.56 |
10.89 |
17.71 |
|
| 基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-0.43 |
2.12 |
-4.74 |
-0.9 |
1.65 |
-2.06 |
0.64 |
2.57 |
-2.74 |
3.42 |
5.89 |
1.8 |
| 基準指數 |
-2.39 |
-1.8 |
-5.8 |
0.47 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
1.35 |
-0.52 |
| 差額 |
1.96 |
3.92 |
1.05 |
-1.37 |
-1.71 |
-4.48 |
3.2 |
-1.72 |
-0.32 |
-0.03 |
4.54 |
2.33 |
|