| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德拉丁美洲A2歐元 |
51.8600 |
2024/12/20 |
-27.60 |
16.31 |
-0.55 |
0.85 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德拉丁美洲A2歐元 |
-12.47 |
-12.75 |
-27.21 |
-4.34 |
12.28 |
-25.42 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-9.07 |
-12.47 |
-12.75 |
-27.21 |
-4.34 |
12.28 |
-25.42 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-9.07 |
-11.07 |
-12.84 |
-18.01 |
-15.7 |
-11.9 |
-5.16 |
|
| 基準指數 |
道瓊拉丁美洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-7.84 |
-1.73 |
-2.07 |
2.09 |
-1.05 |
-6.4 |
-5.34 |
-3.36 |
2.11 |
-1.58 |
-4.41 |
7.97 |
| 基準指數 |
-5.68 |
-5.3 |
0.09 |
3.81 |
-0.59 |
-6.27 |
-2.71 |
-4.77 |
1.1 |
0.49 |
-4.65 |
7.56 |
| 差額 |
-2.16 |
3.57 |
-2.16 |
-1.72 |
-0.46 |
-0.13 |
-2.63 |
1.41 |
1 |
-2.07 |
0.24 |
0.42 |
|