| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德英國A2美元 |
174.9300 |
2024/12/20 |
7.33 |
10.20 |
0.21 |
0.68 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德英國A2美元 |
-4.96 |
0.59 |
8.44 |
32.16 |
-2.51 |
13.21 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.23 |
-4.96 |
0.59 |
8.44 |
32.16 |
-2.51 |
13.21 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.24 |
-3.04 |
-2.02 |
2.52 |
10.83 |
14.23 |
12.2 |
|
| 基準指數 |
英國(EWU.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.79 |
-4.55 |
0.37 |
3.22 |
3.42 |
0.14 |
3.29 |
-0.62 |
3.68 |
-0.87 |
0.39 |
4.86 |
| 基準指數 |
0.7 |
-4.97 |
-0.32 |
3.5 |
3.96 |
-3.96 |
4.67 |
1.43 |
4.46 |
0.99 |
-1.88 |
2.04 |
| 差額 |
2.09 |
0.42 |
0.69 |
-0.28 |
-0.53 |
4.11 |
-1.38 |
-2.05 |
-0.78 |
-1.85 |
2.26 |
2.83 |
|