| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德美國中型企業價值A2歐元 |
352.0200 |
2024/12/20 |
12.78 |
9.33 |
0.35 |
0.43 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德美國中型企業價值A2歐元 |
3.86 |
5.86 |
12.88 |
22.13 |
27.76 |
56.14 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-3.02 |
3.86 |
5.86 |
12.88 |
22.13 |
27.76 |
56.14 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-3.02 |
-0.02 |
2.43 |
5.82 |
12.6 |
14.43 |
33.06 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
8.01 |
1.12 |
-0.3 |
-1.19 |
4.44 |
-0.6 |
0.5 |
-1.93 |
4.45 |
2.51 |
1.56 |
4.31 |
| 基準指數 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
| 差額 |
2.05 |
2.01 |
-2.09 |
-3.53 |
3.23 |
-3.79 |
-4.56 |
2.1 |
1.5 |
-2.71 |
-0.04 |
0.17 |
|