| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德美國價值型A2美元 |
127.5600 |
2024/12/20 |
6.28 |
9.93 |
0.19 |
0.57 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德美國價值型A2美元 |
-3.88 |
0.86 |
7.35 |
19.22 |
16.55 |
34.87 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-4.36 |
-3.88 |
0.86 |
7.35 |
19.22 |
16.55 |
34.87 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-4.36 |
-4.59 |
-3.08 |
0.28 |
7.53 |
10.52 |
21.13 |
|
| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
4.06 |
-1.72 |
-0.27 |
1.05 |
4.9 |
-0.53 |
0.5 |
-1.96 |
4.32 |
1.64 |
1.42 |
5 |
| 基準指數 |
5.96 |
-0.89 |
1.79 |
2.34 |
1.21 |
3.2 |
5.06 |
-4.03 |
2.95 |
5.22 |
1.59 |
4.14 |
| 差額 |
-1.91 |
-0.83 |
-2.06 |
-1.29 |
3.69 |
-3.73 |
-4.56 |
2.07 |
1.37 |
-3.58 |
-0.18 |
0.86 |
|