| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德歐洲價值型A2歐元 |
109.2300 |
2025/03/11 |
6.17 |
10.50 |
0.40 |
0.62 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德歐洲價值型A2歐元 |
4.19 |
7.35 |
16.20 |
26.20 |
41.91 |
97.42 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
-1.24 |
4.19 |
7.35 |
16.2 |
26.2 |
41.91 |
97.42 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
-1.24 |
2.99 |
4.09 |
7.71 |
16.22 |
23.55 |
36.98 |
|
| 基準指數 |
道瓊歐洲指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
2.98 |
6.05 |
-0.18 |
1 |
-3.05 |
1.27 |
1.64 |
3.58 |
-2.18 |
3.4 |
-0.19 |
4.57 |
| 基準指數 |
3.23 |
6.77 |
-2.39 |
-1.8 |
-5.8 |
0.47 |
3.36 |
2.42 |
-2.55 |
4.3 |
-2.41 |
3.46 |
| 差額 |
-0.26 |
-0.72 |
2.21 |
2.8 |
2.75 |
0.8 |
-1.72 |
1.16 |
0.37 |
-0.9 |
2.22 |
1.11 |
|