| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德世界科技A2美元 |
92.2800 |
2024/11/15 |
28.54 |
17.19 |
0.55 |
1.02 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德世界科技A2美元 |
9.41 |
12.74 |
38.06 |
73.92 |
2.33 |
135.77 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/15) |
-0.71 |
9.41 |
12.74 |
38.06 |
73.92 |
2.33 |
135.77 |
| 定期定額報酬率(11/15) |
-0.71 |
4.74 |
5.11 |
14.48 |
37.26 |
41.09 |
46.38 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Technology Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
-0.06 |
2.63 |
2.7 |
-5.7 |
9.39 |
4.92 |
-3.95 |
1.62 |
7.19 |
4.47 |
5.45 |
14.75 |
| 基準指數 |
-0.29 |
2.81 |
1.03 |
-2.85 |
8.75 |
8.91 |
-4.5 |
2.33 |
6.65 |
3.85 |
4.39 |
12.17 |
| 差額 |
0.24 |
-0.18 |
1.66 |
-2.84 |
0.64 |
-3.99 |
0.54 |
-0.71 |
0.54 |
0.63 |
1.06 |
2.58 |
|