| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德美元優質債券A2美元 |
32.8900 |
2024/12/20 |
0.98 |
5.10 |
0.01 |
1.01 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德美元優質債券A2美元 |
-3.52 |
1.11 |
1.32 |
4.95 |
-9.74 |
-4.05 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.39 |
-3.52 |
1.11 |
1.32 |
4.95 |
-9.74 |
-4.05 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.39 |
-1.99 |
-1.15 |
0.64 |
2.62 |
1.87 |
-2.34 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.24 |
-2.94 |
1.16 |
1.91 |
1.47 |
1.56 |
1.42 |
-2.41 |
0.9 |
-1.38 |
-0.03 |
3.63 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.27 |
-0.55 |
-0.24 |
0.52 |
-0.77 |
0.69 |
-0.17 |
-0.03 |
0.03 |
-0.03 |
0.2 |
-0.05 |
|