| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德環球資產配置Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
1,062.0000 |
2026/01/06 |
1.24 |
10.11 |
0.30 |
0.22 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德環球資產配置Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2.65 |
5.43 |
11.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/06) |
1.58 |
2.65 |
5.43 |
11.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(01/06) |
1.58 |
2.34 |
3.89 |
8.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
1.01 |
-0.52 |
1.49 |
2.08 |
0.91 |
-0.28 |
3.85 |
4.21 |
1.17 |
-3.27 |
-1.89 |
2.37 |
| 基準指數 |
0.97 |
-0.04 |
2.01 |
3.22 |
2.61 |
1.11 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
| 差額 |
0.03 |
-0.49 |
-0.52 |
-1.14 |
-1.71 |
-1.38 |
-0.6 |
-1.41 |
0.44 |
0.68 |
-1.09 |
-0.73 |
|