| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息) |
13.4000 |
2026/09/21 |
39.36 |
23.50 |
0.45 |
-0.44 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息) |
15.81 |
5.74 |
41.59 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/21) |
-0.63 |
15.81 |
5.74 |
41.59 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/21) |
-0.63 |
7.61 |
7.54 |
22.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
6.02 |
9.65 |
-4.03 |
-5.49 |
-2.98 |
12.13 |
9.42 |
10.97 |
-0.44 |
2.67 |
-1.14 |
-0.25 |
| 基準指數 |
6.48 |
12.08 |
-5.12 |
-5.98 |
-3.05 |
10.54 |
8.72 |
13.78 |
-0.37 |
2.03 |
-1.35 |
-0.33 |
| 差額 |
-0.46 |
-2.44 |
1.09 |
0.5 |
0.07 |
1.59 |
0.69 |
-2.81 |
-0.08 |
0.64 |
0.21 |
0.08 |
|