| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
9.8300 |
2026/04/01 |
1.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息A11美元(強化穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
1.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(04/01) |
-3.05 |
1.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(04/01) |
-3.05 |
-1.18 |
0.7 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 基金 |
-4.23 |
1.44 |
2.88 |
1.17 |
0.27 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 基準指數 |
-7.4 |
1.66 |
2.96 |
0.97 |
-0.04 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 差額 |
3.16 |
-0.22 |
-0.08 |
0.2 |
0.3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
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