| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德世界能源A2美元 |
23.6700 |
2024/12/20 |
-1.17 |
18.55 |
-0.03 |
0.88 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德世界能源A2美元 |
-4.94 |
-6.48 |
-2.23 |
5.11 |
52.61 |
45.39 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-10.71 |
-4.94 |
-6.48 |
-2.23 |
5.11 |
52.61 |
45.39 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-10.71 |
-7.57 |
-7.95 |
-6.33 |
-2.18 |
3.48 |
38.19 |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
4.53 |
2.11 |
-4.43 |
-2.02 |
1.62 |
-0.61 |
-2.47 |
1.68 |
8.79 |
1.51 |
-0.75 |
-1.52 |
| 基準指數 |
7.32 |
0.63 |
-2.73 |
-2.53 |
1.97 |
-1.59 |
-0.14 |
-0.9 |
10.32 |
2.71 |
-1.03 |
-0.27 |
| 差額 |
-2.79 |
1.48 |
-1.7 |
0.52 |
-0.35 |
0.98 |
-2.34 |
2.58 |
-1.53 |
-1.2 |
0.28 |
-1.25 |
|