| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德世界金融A2美元 |
57.6600 |
2025/02/21 |
7.19 |
15.85 |
0.60 |
1.18 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德世界金融A2美元 |
7.02 |
19.40 |
38.81 |
58.32 |
45.53 |
82.87 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(02/21) |
0.86 |
7.02 |
19.4 |
38.81 |
58.32 |
45.53 |
82.87 |
| 定期定額報酬率(02/21) |
0.86 |
5.73 |
10.84 |
19.08 |
39.47 |
52.53 |
65.62 |
|
| 基準指數 |
道瓊金融指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
| 基金 |
8.42 |
-3.5 |
9.75 |
2.48 |
0.34 |
1.04 |
6.79 |
-3.15 |
4.44 |
-1.18 |
7.04 |
3.46 |
| 基準指數 |
5.08 |
-4.4 |
5.66 |
-0.7 |
1.7 |
3.09 |
5.54 |
-0.67 |
3.68 |
-3.63 |
3.63 |
3.12 |
| 差額 |
3.35 |
0.9 |
4.09 |
3.18 |
-1.35 |
-2.05 |
1.25 |
-2.48 |
0.76 |
2.45 |
3.41 |
0.33 |
|