| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德環球資產配置A2歐元 |
75.8200 |
2024/12/20 |
15.18 |
5.87 |
0.64 |
0.36 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德環球資產配置A2歐元 |
5.72 |
4.72 |
15.04 |
24.23 |
13.96 |
38.86 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.19 |
5.72 |
4.72 |
15.04 |
24.23 |
13.96 |
38.86 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.19 |
2.65 |
4.12 |
7.58 |
14.43 |
15.48 |
20.82 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
5.79 |
0.4 |
0.63 |
-0.04 |
-1.1 |
3.59 |
0.63 |
-1.9 |
3 |
2.42 |
2.29 |
3.15 |
| 基準指數 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
| 差額 |
2.22 |
2.6 |
-1.59 |
-2.16 |
-2.94 |
1.85 |
-3.17 |
1.62 |
0.02 |
-1.81 |
2.11 |
-1.8 |
|