| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德亞洲老虎債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
40.8000 |
2024/12/20 |
6.31 |
3.10 |
0.51 |
0.53 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德亞洲老虎債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-1.28 |
2.62 |
6.78 |
12.12 |
-5.80 |
-6.55 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-0.75 |
-1.28 |
2.62 |
6.78 |
12.12 |
-5.8 |
-6.55 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-0.75 |
-1.09 |
0.11 |
2.79 |
6.78 |
6.94 |
0.57 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.36 |
-1.03 |
1.66 |
1.49 |
1.31 |
1.25 |
1.47 |
-1.53 |
1.45 |
0.18 |
0.78 |
3.01 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.6 |
1.35 |
0.27 |
0.11 |
-0.93 |
0.38 |
-0.12 |
0.85 |
0.57 |
1.54 |
1.01 |
-0.67 |
|