| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1900 |
2025/03/11 |
2.94 |
3.59 |
0.48 |
0.56 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
1.54 |
2.34 |
7.33 |
13.88 |
6.99 |
-5.11 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/11) |
1.92 |
1.54 |
2.34 |
7.33 |
13.88 |
6.99 |
-5.11 |
| 定期定額報酬率(03/11) |
1.92 |
2.2 |
2.17 |
4.27 |
8.73 |
10.29 |
3.81 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
2.02 |
0.61 |
-1.07 |
0.34 |
-0.99 |
1.64 |
1.52 |
1.26 |
1.3 |
1.43 |
-1.49 |
1.42 |
| 基準指數 |
0.87 |
0.53 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
| 差額 |
1.16 |
0.07 |
0.59 |
-0.63 |
1.4 |
0.25 |
0.14 |
-0.98 |
0.43 |
-0.17 |
0.89 |
0.55 |
|