| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德日本特別時機A2日圓 |
11,354.0000 |
2024/11/22 |
17.95 |
11.68 |
0.41 |
0.54 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德日本特別時機A2日圓 |
4.07 |
3.30 |
18.77 |
32.42 |
19.03 |
49.69 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/22) |
3.75 |
4.07 |
3.3 |
18.77 |
32.42 |
19.03 |
49.69 |
| 定期定額報酬率(11/22) |
3.75 |
3.47 |
3.01 |
6.92 |
19.51 |
25.04 |
33.13 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
-2.6 |
0.13 |
-1.53 |
0.83 |
1.4 |
-0.13 |
0.07 |
4.37 |
4.85 |
5.32 |
0.14 |
4.53 |
| 基準指數 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
8.41 |
| 差額 |
-5.6 |
1.22 |
-0.24 |
3.34 |
-1.44 |
-0.48 |
5.28 |
0.46 |
-3.2 |
-3.28 |
0.14 |
-3.88 |
|