| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德印度A2美元 |
56.0500 |
2024/12/31 |
7.58 |
11.49 |
0.17 |
0.92 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德印度A2美元 |
-7.96 |
-6.08 |
7.58 |
25.87 |
7.19 |
47.23 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/31) |
-1.01 |
-7.96 |
-6.08 |
7.58 |
25.87 |
7.19 |
47.23 |
| 定期定額報酬率(12/31) |
-1.01 |
-3.45 |
-5.24 |
-0.69 |
10.42 |
13.6 |
26.79 |
|
| 基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-1.01 |
-0.39 |
-6.67 |
0.54 |
-0.08 |
1.58 |
6.53 |
0.65 |
4.86 |
-1.92 |
2.07 |
1.77 |
| 基準指數 |
-3.91 |
-0.07 |
-6.34 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
| 差額 |
2.9 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.86 |
-0.6 |
-1.37 |
1.31 |
-0.61 |
3.39 |
-2.76 |
-0.47 |
-0.45 |
|