| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德印度A2歐元 |
54.2600 |
2024/12/20 |
15.30 |
11.90 |
0.39 |
0.79 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德印度A2歐元 |
-1.15 |
-0.75 |
18.11 |
27.64 |
24.79 |
56.14 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
3.65 |
-1.15 |
-0.75 |
18.11 |
27.64 |
24.79 |
56.14 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
3.65 |
0.73 |
0.21 |
5.3 |
16.21 |
18.76 |
36.74 |
|
| 基準指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.4 |
-3.91 |
-0.27 |
-2.2 |
0.23 |
8.21 |
-0.9 |
5.99 |
-1.6 |
2.38 |
3.53 |
4.42 |
| 基準指數 |
-0.07 |
-6.34 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
| 差額 |
2.48 |
2.43 |
-1.68 |
-2.72 |
-2.71 |
2.98 |
-2.16 |
4.52 |
-2.44 |
-0.16 |
1.31 |
-1.65 |
|