| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德新興市場當地債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
22.3100 |
2024/12/31 |
0.09 |
6.53 |
-0.04 |
0.80 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德新興市場當地債券A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-2.83 |
1.18 |
0.09 |
11.61 |
7.67 |
-0.13 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/31) |
-0.98 |
-2.83 |
1.18 |
0.09 |
11.61 |
7.67 |
-0.13 |
| 定期定額報酬率(12/31) |
-0.98 |
-0.83 |
0.14 |
0.36 |
3.49 |
6.05 |
7.05 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-0.98 |
2.32 |
-4.09 |
3.24 |
1.51 |
-0.63 |
0.32 |
0.09 |
-1.57 |
0.36 |
-0.36 |
0.09 |
| 基準指數 |
-1.67 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
| 差額 |
0.69 |
1.35 |
-1.71 |
1.84 |
0.12 |
-2.88 |
-0.55 |
-1.51 |
0.81 |
-0.52 |
1 |
0.32 |
|