| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德新興市場當地債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
23.3200 |
2024/12/20 |
-5.51 |
10.06 |
-0.16 |
1.62 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德新興市場當地債券A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-8.62 |
-1.14 |
-4.70 |
9.54 |
0.30 |
-5.63 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-2.02 |
-8.62 |
-1.14 |
-4.7 |
9.54 |
0.3 |
-5.63 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-2.02 |
-5.14 |
-4.18 |
-3.68 |
-0.05 |
3.32 |
1.03 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.63 |
-6.71 |
4.1 |
3.71 |
0.68 |
-1.26 |
1.62 |
-2.41 |
-0.12 |
-0.62 |
-1.66 |
3.92 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-1.59 |
-4.33 |
2.7 |
2.32 |
-1.56 |
-2.13 |
0.02 |
-0.03 |
-1 |
0.74 |
-1.43 |
0.24 |
|