| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2.8700 |
2024/12/20 |
-5.70 |
9.97 |
-0.16 |
1.58 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
-8.85 |
-1.44 |
-4.71 |
9.36 |
0.25 |
-5.73 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
-2.21 |
-8.85 |
-1.44 |
-4.71 |
9.36 |
0.25 |
-5.73 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
-2.21 |
-5.31 |
-4.38 |
-3.87 |
-0.22 |
3.16 |
0.88 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
-0.5 |
-6.96 |
4.1 |
3.88 |
0.69 |
-1.16 |
1.53 |
-2.37 |
-0.19 |
-0.81 |
-1.54 |
3.96 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-1.47 |
-4.58 |
2.71 |
2.5 |
-1.55 |
-2.03 |
-0.06 |
0.01 |
-1.07 |
0.55 |
-1.31 |
0.28 |
|