| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
8.6100 |
2024/12/20 |
14.96 |
3.45 |
1.03 |
-0.22 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
5.44 |
7.02 |
14.32 |
27.38 |
12.94 |
14.31 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
1.22 |
5.44 |
7.02 |
14.32 |
27.38 |
12.94 |
14.31 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
1.22 |
3.36 |
5.3 |
8.59 |
17.3 |
18.99 |
18.67 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
3.91 |
1.37 |
0.73 |
0.13 |
0.28 |
2.34 |
-0.23 |
-0.46 |
3.52 |
1.41 |
0.78 |
2.3 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
2.94 |
3.75 |
-0.66 |
-1.25 |
-1.96 |
1.47 |
-1.82 |
1.92 |
2.64 |
2.76 |
1.01 |
-1.38 |
|