| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德中國Hedged A2歐元 |
12.0500 |
2025/01/02 |
-2.43 |
33.03 |
0.13 |
1.04 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德中國Hedged A2歐元 |
-14.54 |
5.06 |
12.41 |
-5.19 |
-37.89 |
-26.43 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/02) |
-0.08 |
-14.54 |
5.06 |
12.41 |
-5.19 |
-37.89 |
-26.43 |
| 定期定額報酬率(01/02) |
-0.08 |
-6.46 |
1.07 |
5.58 |
2.83 |
-3.7 |
-17.73 |
|
| 基準指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
3.43 |
-5.61 |
-5.67 |
20.49 |
0.36 |
-3.48 |
-0.26 |
2.13 |
4.35 |
0.37 |
5.9 |
-6.35 |
| 基準指數 |
0.47 |
0.66 |
-3.16 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
| 差額 |
2.97 |
-6.27 |
-2.51 |
-0.48 |
3.87 |
-2.92 |
3.04 |
2.81 |
2.46 |
-0.24 |
-3.45 |
-0.07 |
|