| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德世界債券A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
80.9800 |
2024/12/20 |
2.69 |
3.75 |
0.13 |
0.73 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德世界債券A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
-1.35 |
2.79 |
2.86 |
8.68 |
-5.84 |
-0.60 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.28 |
-1.35 |
2.79 |
2.86 |
8.68 |
-5.84 |
-0.6 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.29 |
-0.58 |
0.46 |
2.12 |
5.04 |
4.5 |
0.95 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.25 |
-1.82 |
1.05 |
1.53 |
1.55 |
1.27 |
0.69 |
-1.88 |
1.14 |
-1.03 |
-0.25 |
3.59 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.29 |
0.57 |
-0.35 |
0.14 |
-0.69 |
0.4 |
-0.91 |
0.5 |
0.27 |
0.33 |
-0.02 |
-0.09 |
|