| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德世界債券Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
175.4100 |
2024/12/20 |
1.01 |
3.74 |
0.00 |
0.73 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德世界債券Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
-1.74 |
1.89 |
1.13 |
4.31 |
-11.69 |
-9.32 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
0.16 |
-1.74 |
1.89 |
1.13 |
4.31 |
-11.69 |
-9.32 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
0.16 |
-0.84 |
-0.04 |
1.17 |
3.01 |
1.28 |
-3.74 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.16 |
-1.98 |
0.89 |
1.36 |
1.39 |
1.13 |
0.56 |
-2.03 |
1.02 |
-1.18 |
-0.36 |
3.38 |
| 基準指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.19 |
0.4 |
-0.51 |
-0.02 |
-0.85 |
0.26 |
-1.04 |
0.35 |
0.14 |
0.18 |
-0.13 |
-0.3 |
|