| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德日本靈活股票Hedged A2美元 |
32.7200 |
2024/12/20 |
24.51 |
16.64 |
0.40 |
0.96 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德日本靈活股票Hedged A2美元 |
3.38 |
-1.24 |
25.56 |
69.27 |
62.62 |
108.54 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/20) |
1.61 |
3.38 |
-1.24 |
25.56 |
69.27 |
62.62 |
108.54 |
| 定期定額報酬率(12/20) |
1.62 |
1.98 |
0.21 |
5 |
24.9 |
39.84 |
59.16 |
|
| 基準指數 |
日經(1321.JP) |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
2.28 |
0.25 |
-2.27 |
-3.16 |
-2.38 |
1.49 |
2.82 |
1.56 |
4.89 |
7.21 |
8.79 |
-0.23 |
| 基準指數 |
-2.22 |
3 |
-1.08 |
-1.29 |
-2.52 |
2.84 |
0.35 |
-5.21 |
3.91 |
8.05 |
8.6 |
0 |
| 差額 |
4.5 |
-2.74 |
-1.19 |
-1.87 |
0.14 |
-1.35 |
2.47 |
6.76 |
0.98 |
-0.84 |
0.19 |
-0.23 |
|