| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
8.6500 |
2025/12/31 |
10.98 |
6.55 |
0.42 |
0.65 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
1.37 |
4.34 |
10.98 |
27.50 |
44.47 |
40.07 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/31) |
1.2 |
1.37 |
4.34 |
10.98 |
27.5 |
44.47 |
40.07 |
| 定期定額報酬率(12/31) |
1.2 |
1.31 |
2.37 |
5.88 |
11.67 |
20.2 |
25.51 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
1.2 |
0.16 |
0.01 |
1.16 |
0.82 |
0.93 |
2.13 |
5.06 |
-1.14 |
-2.29 |
-0.16 |
2.78 |
| 基準指數 |
0.97 |
-0.04 |
2.01 |
3.22 |
2.61 |
1.11 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
| 差額 |
0.23 |
0.19 |
-2 |
-2.05 |
-1.8 |
-0.18 |
-2.33 |
-0.56 |
-1.87 |
1.66 |
0.63 |
-0.32 |
|