| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
8.8700 |
2024/12/31 |
16.71 |
6.83 |
0.62 |
0.67 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
-0.20 |
4.82 |
16.71 |
35.03 |
14.99 |
46.39 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/31) |
-1.39 |
-0.2 |
4.82 |
16.71 |
35.03 |
14.99 |
46.39 |
| 定期定額報酬率(12/31) |
-1.39 |
-0.13 |
1.67 |
6.75 |
16.92 |
21.09 |
28.5 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
-1.39 |
2.64 |
-1.4 |
1.38 |
3.22 |
0.37 |
2.94 |
3.01 |
-2.18 |
2.88 |
2.44 |
1.86 |
| 基準指數 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
| 差額 |
1.27 |
-0.93 |
0.8 |
-0.84 |
1.11 |
-1.47 |
1.19 |
-0.79 |
1.33 |
-0.1 |
-1.78 |
1.67 |
|