| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息) |
12.8100 |
2026/09/21 |
40.36 |
23.42 |
0.46 |
0.95 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息) |
16.03 |
6.29 |
42.81 |
50.01 |
50.06 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/21) |
-0.54 |
16.03 |
6.29 |
42.81 |
50.01 |
50.06 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/21) |
-0.54 |
7.79 |
7.86 |
22.74 |
35.46 |
40.02 |
N/A |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
6.11 |
9.81 |
-3.92 |
-5.47 |
-2.92 |
12.2 |
9.5 |
11.11 |
-0.4 |
2.78 |
-1.13 |
-0.09 |
| 基準指數 |
6.48 |
12.08 |
-5.12 |
-5.98 |
-3.05 |
10.54 |
8.72 |
13.78 |
-0.37 |
2.03 |
-1.35 |
-0.33 |
| 差額 |
-0.38 |
-2.27 |
1.21 |
0.52 |
0.13 |
1.66 |
0.78 |
-2.67 |
-0.03 |
0.75 |
0.22 |
0.24 |
|