| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德世界科技A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
15.9900 |
2026/03/20 |
-4.08 |
25.78 |
0.26 |
0.88 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德世界科技A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-2.79 |
-4.90 |
24.01 |
33.52 |
96.84 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(03/20) |
-4.7 |
-2.79 |
-4.9 |
24.01 |
33.52 |
96.84 |
N/A |
| 定期定額報酬率(03/20) |
-4.7 |
-3.99 |
-4.69 |
5.7 |
13.56 |
31.84 |
N/A |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Technology Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
| 基金 |
-2.93 |
3.21 |
-0.02 |
-7.13 |
7.59 |
6.64 |
-0.96 |
4.09 |
9.87 |
12.76 |
2.77 |
-11.28 |
| 基準指數 |
-5.01 |
-0.11 |
-0.45 |
-2.43 |
6.03 |
7.36 |
0.93 |
5.35 |
9.38 |
10.98 |
1.36 |
-9.57 |
| 差額 |
2.08 |
3.31 |
0.43 |
-4.7 |
1.56 |
-0.72 |
-1.89 |
-1.26 |
0.5 |
1.79 |
1.41 |
-1.72 |
|