| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德世界能源基金B2美元 |
13.5300 |
2026/09/21 |
39.48 |
23.51 |
0.45 |
0.96 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德世界能源基金B2美元 |
15.94 |
5.87 |
41.68 |
47.39 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/21) |
-0.59 |
15.94 |
5.87 |
41.68 |
47.39 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/21) |
-0.59 |
7.72 |
7.65 |
22.21 |
34.22 |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
5.96 |
9.72 |
-4.05 |
-5.46 |
-3.03 |
12.14 |
9.48 |
10.93 |
-0.51 |
2.74 |
-1.15 |
-0.1 |
| 基準指數 |
6.48 |
12.08 |
-5.12 |
-5.98 |
-3.05 |
10.54 |
8.72 |
13.78 |
-0.37 |
2.03 |
-1.35 |
-0.33 |
| 差額 |
-0.52 |
-2.36 |
1.08 |
0.52 |
0.02 |
1.6 |
0.76 |
-2.86 |
-0.15 |
0.71 |
0.2 |
0.23 |
|