| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
10.5800 |
2025/12/31 |
11.41 |
6.35 |
0.45 |
0.64 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
1.21 |
4.20 |
11.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/31) |
1.15 |
1.21 |
4.2 |
11.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(12/31) |
1.15 |
1.24 |
2.26 |
5.97 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
1.15 |
0.2 |
-0.13 |
1.19 |
0.81 |
0.92 |
2.09 |
5.09 |
-0.47 |
-2.29 |
-0.17 |
2.66 |
| 基準指數 |
0.97 |
-0.04 |
2.01 |
3.22 |
2.61 |
1.11 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
| 差額 |
0.17 |
0.24 |
-2.14 |
-2.03 |
-1.8 |
-0.19 |
-2.37 |
-0.53 |
-1.2 |
1.66 |
0.63 |
-0.44 |
|