| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息B2美元(本基金並無保證收益及配息) |
10.9200 |
2025/12/31 |
11.43 |
6.33 |
0.45 |
0.64 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息B2美元(本基金並無保證收益及配息) |
1.30 |
4.20 |
11.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(12/31) |
1.2 |
1.3 |
4.2 |
11.43 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(12/31) |
1.21 |
1.27 |
2.29 |
5.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
1.2 |
0.09 |
0 |
1.13 |
0.85 |
0.86 |
2.14 |
5.02 |
-0.41 |
-2.39 |
-0.1 |
2.65 |
| 基準指數 |
0.97 |
-0.04 |
2.01 |
3.22 |
2.61 |
1.11 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
| 差額 |
0.23 |
0.13 |
-2.01 |
-2.09 |
-1.76 |
-0.25 |
-2.31 |
-0.6 |
-1.14 |
1.56 |
0.7 |
-0.44 |
|