| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 貝萊德環球資產配置B2美元 |
11.5400 |
2026/01/06 |
1.23 |
10.23 |
0.42 |
0.59 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 貝萊德環球資產配置B2美元 |
3.59 |
7.65 |
16.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
一個月(%) |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(01/06) |
1.85 |
3.59 |
7.65 |
16.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(01/06) |
1.85 |
2.95 |
5.09 |
10.64 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
| 12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
| 基金 |
1.42 |
-0.27 |
1.9 |
2.31 |
1.31 |
0.09 |
4.2 |
4.6 |
1.56 |
-2.92 |
-1.59 |
2.75 |
| 基準指數 |
0.97 |
-0.04 |
2.01 |
3.22 |
2.61 |
1.11 |
4.45 |
5.62 |
0.73 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
| 差額 |
0.45 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.9 |
-1.3 |
-1.01 |
-0.25 |
-1.02 |
0.83 |
1.03 |
-0.79 |
-0.35 |
|